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Vue globale synthétique de la gestion bancaire avec Locatik

Vue d'ensemble​

La section bancaire de Locatik est ton centre de contrôle pour toutes les opérations financières liées à la gestion locative. Tu y retrouves tous les outils essentiels du logiciel de gestion locative pour :

  • Suivre tes encaissements de loyers
  • Effectuer tes remises CAF/chèques pour les suivre
  • Gérer tes décaissements

Les différentes sections​

1. Tableau de bord principal​

Tu disposes d'une vue synthétique qui te permet de :

  • Visualiser le solde de tes comptes en temps réel
  • Repérer les opérations en attente de traitement
  • Identifier rapidement les anomalies (retards de paiement, rejets bancaires)

💡 Astuce : Commence toujours ta journée par un coup d'œil au tableau de bord pour repérer les actions prioritaires.

2. Affectation des opérations​

Cette section te permet de :

  • Associer manuellement les paiements reçus aux loyers (ceux via RIB virtuel ou code de paiement sont déjà rapprochés)
  • Catégoriser tes dépenses (les associer à tes factures)
  • Gérer les cas particuliers (paiements partiels, trop-perçus)
remarque

Utilise le RIB virtuel, plus besoin de rapprochement manuel ! Plus d'erreur et un gain de temps !

Action possible :​

  • Affecter en masse selon le score des pré rapprochement

⚠️ Important : Vérifie toujours les suggestions d'affectation automatique avant de les valider.

🧾 3. Recettes en attente​

Contenu de cette section​

Tu retrouves ici :

  • Tes remises CAF
  • Tes remises chèques
  • Les décaissements XML non rapprochés

Fonctionnement​

Dans cet espace, tu peux créer tes remises CAF, chèques ou espèces.
L’objectif est de reconstituer ton bordereau afin que, lors de l’encaissement, l’affectation se fasse automatiquement sur chaque compte comptable concerné.

💡 Exemple : Remise CAF​

Cas concret :

  • 300 € pour Martin
  • 200 € pour Paul

Tu enregistres un bordereau CAF de 500 €.
Lorsque le virement de 500 € de la CAF sera encaissé, le système rapprochera automatiquement le paiement de Martin et Paul.

💡 Exemple : Remises de chèques​

Cas concret :

  • Un propriétaire remet un chèque de 1 000 € pour payer un fournisseur depuis le compte de gestion.
  • En parallèle, deux locataires versent leur dépôt de garantie et leurs honoraires d’entrée.

Tu enregistres donc 3 lignes distinctes correspondant aux 3 personnes concernées.
Une fois les chèques crédités, l’affectation comptable se fera automatiquement.

Fonctionnalités automatiques :​

  • Calcul des retards de paiement
  • Génération des relances
  • Alertes sur les situations critiques

4. Export des paiements​

Cette section te permet de :

  • Générer des fichiers de virement
    • Propriétaires
    • Locataires sortis
    • Fournisseurs

Bonnes pratiques​

  1. Fréquence de contrôle

    • Vérifie quotidiennement les nouvelles opérations
    • Traite les affectations au fil de l'eau
    • Programme un rapprochement bancaire hebdomadaire

  2. Gestion des anomalies

    • Documente chaque cas particulier
    • Conserve les justificatifs des régularisations
    • Utilise les commentaires pour le suivi

💡 À venir : De nouvelles fonctionnalités seront bientôt disponibles pour automatiser davantage tes processus bancaires.