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Analyser ta balance comptable

La balance comptable est un outil essentiel pour comprendre la santé financière de ton activité de gestion locative. Locatik te propose une balance claire et facile à interpréter.

Qu'est-ce que la balance comptable ?​

La balance comptable est un document qui répertorie tous tes comptes avec :

  • Leur solde initial (débit ou crédit)
  • Les mouvements de la période (débit et crédit)
  • Leur solde final (débit ou crédit)

C'est un excellent moyen de vérifier l'équilibre de ta comptabilité et d'identifier rapidement les anomalies.

Accéder à la balance​

  1. Dans le menu principal, va dans "Comptabilité"
  2. Sélectionne l'onglet "Balance"
  3. Choisis la période à analyser (mois, trimestre, année...)

Comprendre les informations affichées​

La balance de Locatik présente plusieurs colonnes :

  • N° de compte : code du compte selon le plan comptable
  • Intitulé : nom du compte (ex: "Loyers encaissés", "Charges copropriété"...)
  • Solde initial : montant au début de la période
  • Mouvements débit : somme des opérations au débit sur la période
  • Mouvements crédit : somme des opérations au crédit sur la période
  • Solde final : montant à la fin de la période

Filtrer ta balance​

Pour une analyse plus précise, tu peux filtrer ta balance par :

  • Classe de comptes : classe 1 à 7 selon le plan comptable
  • Propriétaire : pour isoler les comptes liés à un mandat spécifique
  • Bien immobilier : pour analyser la rentabilité d'un bien

Interpréter les résultats​

Pour évaluer ta trésorerie​

Consulte les comptes de classe 5 (comptes financiers) qui montrent tes disponibilités.

Pour analyser ta rentabilité​

Compare les comptes de produits (classe 7) avec les comptes de charges (classe 6).

Pour vérifier les impayés​

Examine les comptes clients (classe 4) qui présentent un solde débiteur.

Détecter les anomalies​

La balance te permet de repérer facilement :

  • Des comptes déséquilibrés
  • Des montants inhabituels
  • Des incohérences entre comptes liés

💡 Conseil : Vérifie régulièrement que le total des débits égale le total des crédits. Si ce n'est pas le cas, une erreur de saisie s'est certainement glissée dans ta comptabilité.