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Vue globale

Vue d'ensemble​

La section bancaire de Locatik est ton centre de contrôle pour toutes les opérations financières liées à la gestion locative. Tu y retrouves tous les outils essentiels du logiciel de gestion locative pour :

  • Suivre tes encaissements de loyers
  • Effectuer tes remises CAF/chèques pour les suivre
  • Gérer tes décaissements

Les différentes sections​

1. Tableau de bord principal​

Tu disposes d'une vue synthétique qui te permet de :

  • Visualiser le solde de tes comptes en temps réel
  • Repérer les opérations en attente de traitement
  • Identifier rapidement les anomalies (retards de paiement, rejets bancaires)

💡 Astuce : Commence toujours ta journée par un coup d'œil au tableau de bord pour repérer les actions prioritaires.

2. Affectation des opérations​

Cette section te permet de :

  • Associer manuellement les paiements reçus aux loyers (ceux via RIB virtuel ou code de paiement sont déjà rapprochés)
  • Catégoriser tes dépenses (les associer à tes factures)
  • Gérer les cas particuliers (paiements partiels, trop-perçus)
remarque

Utilise le RIB virtuel, plus besoin de rapprochement manuel ! Plus d'erreur et un gain de temps !

Action possible :​

  • Affecter en masse selon le score des pré rapprochement

⚠️ Important : Vérifie toujours les suggestions d'affectation automatique avant de les valider.

3. Recettes en attente​

Tu retrouves ici :

  • Tes remises CAF
  • Tes remises chèques
  • Les décaissements XML non rapprochés

Fonctionnalités automatiques :​

  • Calcul des retards de paiement
  • Génération des relances
  • Alertes sur les situations critiques

4. Export des paiements​

Cette section te permet de :

  • Générer des fichiers de virement
    • Propriétaires
    • Locataires sortis
    • Fournisseurs

Bonnes pratiques​

  1. Fréquence de contrôle

    • Vérifie quotidiennement les nouvelles opérations
    • Traite les affectations au fil de l'eau
    • Programme un rapprochement bancaire hebdomadaire

  2. Gestion des anomalies

    • Documente chaque cas particulier
    • Conserve les justificatifs des régularisations
    • Utilise les commentaires pour le suivi

💡 À venir : De nouvelles fonctionnalités seront bientôt disponibles pour automatiser davantage tes processus bancaires.