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Vue globale

Vue d'ensemble​

La section bancaire de Locatik est ton centre de contrôle pour toutes les opérations financières liées à la gestion locative. Tu y retrouves tous les outils essentiels du logiciel de gestion locative pour :

Les différentes sections​

1. Tableau de bord principal​

En arrivant sur ta banque, tu vas retrouver des indicateurs important et notamment tu retrouves 4 cartes de suivi :

  • Affectation en attente : tous les paiements à affecter
  • Recettes en attente non associées : toutes les recettes en attente (plus de 1 semaine)
  • Paiements à faire : tous les paiements en attente
  • Paiements bloqués : paiements à faire sans IBAN

💡 Objectif : ces 4 cartes doivent idéalement toujours être à 0.

💡 Astuce : Commence toujours ta journée par un coup d'œil au tableau de bord pour repérer les actions prioritaires.

2. Affectation des opérations​

Cette section te permet de :

  • Associer manuellement les paiements reçus aux loyers (ceux via RIB virtuel ou code de paiement sont déjà rapprochés)
  • Catégoriser tes dépenses (les associer à tes locataires, propriétaires ou autre).
remarque

Utilise le RIB virtuel, plus besoin de rapprochement manuel ! Plus d'erreur et un gain de temps !

Action possible :​

  • Affecter en masse selon le score des pré rapprochement

⚠️ Important : Vérifie toujours les suggestions d'affectation automatique avant de les valider.

3. Recettes en attente​

Tu retrouves ici :

  • Tes remises CAF
  • Tes remises chèques
  • Les décaissements XML non rapprochés

Fonctionnalités automatiques :​

  • Calcul des retards de paiement
  • Génération des relances
  • Alertes sur les situations critiques

4. Appeler des prélèvements​

Cette section te permet de :

  • Lancer tes appels de prélèvements pour les locataires concernés
  • Suivre les statuts de traitement (accepté, en attente, rejeté)
  • Sécuriser un rythme de paiement régulier

💡 Conseil : prépare bien tes mandats et vérifie les informations avant l'appel.

Pour le détail, consulte : Prélèvement

5. Flux sortant (débit)​

Cette section te permet de :

  • Suivre les débits visibles sur ton compte bancaire
  • Traiter les frais bancaires prélevés
  • Rapprocher les paiements manuels faits depuis le compte de gestion (dans l'interface Banque)

Tous les autres flux émis depuis Locatik sont rapprochés automatiquement.

Pour le détail, consulte : Flux sortant

Bonnes pratiques​

  1. Fréquence de contrôle

    • Vérifie quotidiennement les nouvelles opérations
    • Traite les affectations au fil de l'eau
    • Programme un rapprochement bancaire hebdomadaire

  2. Gestion des anomalies

    • Documente chaque cas particulier
    • Conserve les justificatifs des régularisations
    • Utilise les commentaires pour le suivi

💡 À venir : De nouvelles fonctionnalités seront bientôt disponibles pour automatiser davantage tes processus bancaires.