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Export de balance

À quoi sert l'export de balance ?​

L'export de balance te permet d'extraire toutes les données comptables de Locatik pour :

  • Suivre l'évolution des comptes de tes propriétaires et locataires
  • Établir des bilans financiers précis
  • Fournir des documents à ton comptable
  • Conserver un historique de ta comptabilité

Locatik génère automatiquement un fichier Excel complet et bien structuré avec toutes les informations dont tu as besoin.

Les types de balances disponibles​

Locatik te propose deux formats d'affichage pour ta balance comptable :

1. Balance standard​

Affiche tous les comptes comptables individuels avec :

  • Le code complet du compte
  • Le libellé détaillé
  • Les montants au débit et au crédit
  • Le solde calculé

Idéale pour avoir une vision détaillée de chaque compte et suivre précisément les mouvements financiers.

2. Balance groupée​

Regroupe les comptes par type (propriétaires, locataires, fournisseurs...) pour te donner :

  • Une vision synthétique par catégorie
  • Les totaux consolidés
  • Un aperçu global de ta situation financière

Parfaite pour les analyses macro et les reportings de gestion.

Comment générer ta balance ?​

Étape 1 : Accéder à la fonctionnalité​

Depuis le menu principal, clique sur "Comptabilité" puis "Balance" pour accéder à l'interface d'export.

Étape 2 : Filtrer les données​

Tu disposes de plusieurs options pour personnaliser ta balance :

  1. Recherche : Filtre les comptes par mots-clés (nom, code, libellé)

  2. Format d'affichage :

    • Standard : tous les comptes détaillés
    • Groupés : comptes regroupés par catégorie

  3. Filtre de solde :

    • Tous : affiche tous les comptes
    • Non soldés : n'affiche que les comptes avec un solde différent de zéro

  4. Période :

    • Date précise : la balance à une date donnée (par défaut aujourd'hui)
    • Période : la balance sur un intervalle de dates (par défaut l'année en cours)

Étape 3 : Exporter​

Une fois tes filtres configurés :

  1. Clique sur le bouton "Exporter"
  2. Le fichier Excel se télécharge automatiquement
  3. Tu peux l'ouvrir immédiatement ou le sauvegarder

Structure du fichier exporté​

Le fichier Excel généré contient les colonnes suivantes :

Pour la balance standard​

  • Compte : Code comptable complet (ex: 411.P00001)
  • Libellé : Description du compte (ex: Client - Pierre Dupont)
  • Débit : Total des mouvements au débit
  • Crédit : Total des mouvements au crédit
  • Solde : Différence entre crédit et débit

Pour la balance groupée​

  • Code : Code de la catégorie de compte (ex: 411)
  • Libellé : Nom de la catégorie (ex: Clients)
  • Débit : Total des débits pour cette catégorie
  • Crédit : Total des crédits pour cette catégorie
  • Solde : Solde global de la catégorie

Astuces pour optimiser ton export​

  • Exporte régulièrement : Crée un export mensuel pour suivre l'évolution de ta comptabilité
  • Filtre par non soldés : Pour identifier rapidement les comptes qui nécessitent une action
  • Utilise la recherche : Pour retrouver un compte spécifique dans une longue liste
  • Alterne entre standard et groupé : Pour analyser tes données sous différents angles
Exemple pratique

Au début de chaque mois, exporte la balance de tous les comptes non soldés du mois précédent. Tu identifieras rapidement les loyers impayés et les versements à effectuer aux propriétaires.

Utilisation avec d'autres logiciels​

Le format Excel généré est compatible avec la plupart des logiciels comptables. Tu peux l'utiliser pour :

  • Importer les données dans ton logiciel de comptabilité
  • Effectuer des analyses dans Excel avec des tableaux croisés dynamiques
  • Partager les informations avec ton expert-comptable
Important

Conserve toujours une sauvegarde de tes exports de balance. Ces documents peuvent être nécessaires en cas de contrôle fiscal ou de litige avec un propriétaire ou locataire.