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Transferts d'honoraires

Transfère simplement tes honoraires du compte gestion vers le compte exploitation.

Présentation​

Tu as 2 façons de traiter tes transferts d'honoraires :

info
  • Méthode automatique (recommandée)
  • Méthode manuelle (possible, mais déconseillée)

Méthode automatique (recommandée)​

Chaque premier du mois, Locatik t'envoie un email.

Dans cet email, tu retrouves :

  • autant de pièces jointes que de comptes comptables créditeurs (ou débiteurs, même si ce cas reste anormal),
  • la liste des virements à faire du compte gestion vers le compte exploitation,
  • un code de paiement pour chaque ligne.
Important

Tu dois faire autant de virements qu'il y a de lignes dans l'email.

Pour chaque virement, mets bien le code de paiement dans le libellé.

Les pièces jointes servent de justificatifs pour ton comptable.

Conseil

Traite l'email dès réception pour éviter les oublis et garder une trésorerie claire.

Méthode manuelle (déconseillée)​

Tu peux utiliser cette méthode si tu veux te payer exceptionnellement en cours de mois.

Le principe est simple : tu édites un bordereau sur une période que tu choisis.

info

Cette méthode est plus lourde au quotidien.

Attention

Le risque est d'oublier certaines périodes.

Si ça arrive, des comptes de classe 7 peuvent rester créditeurs, ce qui peut créer des problèmes de trésorerie.

On te recommande donc de privilégier la méthode automatique.

Étape 1 : Accéder au module​

Depuis l'onglet "Comptabilité", clique sur "Transferts d'honoraires" dans le menu latéral.

Étape 2 : Créer un nouveau transfert​

  1. Sélectionne le type d'honoraires à transférer dans le menu déroulant.
  2. Choisis la période concernée en utilisant le sélecteur de dates.
  3. Clique sur "Générer le document".
Attention

N'oublie aucun jour sur ta période.

Étape 3 : Vérifier le récapitulatif​

Une fois le document généré, le système calcule automatiquement :

  • le montant total des honoraires à transférer,
  • la répartition entre montant HT et TVA (sauf pour les transferts GLI et PNO qui sont exonérés de TVA),
  • un code de paiement unique pour faciliter le rapprochement bancaire.

Étape 4 : Effectuer le virement bancaire​

  1. Utilise le montant indiqué pour faire un virement du compte séquestre vers ton compte principal.
  2. Note le code de paiement généré pour faciliter le rapprochement.

Étape 5 : Rapprocher le virement​

Quand le virement apparaît dans ton relevé bancaire :

  • Si tu as utilisé le code de paiement dans le libellé du virement, tu n'as plus rien à faire.
  • Si tu n'as pas utilisé le code de paiement, fais un rapprochement manuel :
    1. Va dans la section "Gestion bancaire".
    2. Identifie l'opération correspondante.
    3. Clique sur le trombone.
    4. Choisis la méthode de rapprochement par code.
    5. Copie-colle le code de paiement disponible dans l'onglet Compta > Transferts pour associer le débit du compte séquestre au crédit de ton transfert.

Types de transferts disponibles​

Locatik permet de traiter les types d'export suivants :

  1. Mise en location prop : Honoraires facturés au propriétaire lors d'une mise en location.
  2. Mise en location loc : Honoraires facturés au locataire lors de l'entrée dans les lieux.
  3. Hono de gestion loc : Honoraires de gestion sur les loyers encaissés.
  4. Hono de gestion technique : Honoraires liés au suivi technique des biens et interventions.
  5. Hono de GLI : Honoraires ou primes liés à la Garantie Loyers Impayés.
  6. Hono de PNO : Honoraires ou primes liés à l'assurance Propriétaire Non Occupant.
  7. Aide à la décla : Honoraires facturés pour l'accompagnement aux déclarations.
  8. Portail prop : Frais liés aux services du portail propriétaire.
  9. Communications : Frais facturés pour les actions de communication (recommandé, etc.).
  10. Frais de dossier : Frais administratifs facturés sur les dossiers.

Fonctionnalités avancées​

Dans Comptabilité > Transfert, tu retrouves un tableau avec la liste des bordereaux.

Au début de chaque ligne, un indicateur de couleur te donne l'état du bordereau :

  • Orange : il manque des fonds pour rapprocher ce bordereau (voir la colonne Reste à payer).
  • Vert : tout est ok, le bordereau est correctement couvert.

Historique des transferts​

Tu peux consulter l'historique complet de tes transferts d'honoraires à tout moment. Pour chaque transfert, tu visualises :

  • la période concernée,
  • le type d'honoraires,
  • le montant total,
  • le statut du rapprochement,
  • le code de paiement unique.

Téléchargement des justificatifs​

Pour chaque transfert, un document PDF détaillé est automatiquement généré. Tu peux le télécharger depuis la liste des transferts.

Qu'est-ce qu'il se passe sous le capot ?​

À la génération du transfert, Locatik crée automatiquement les écritures comptables suivantes :

Pour les transferts standard (avec TVA)​

  • Au débit :
    • Compte d'honoraires concerné (pour le montant HT),
    • Compte de TVA (pour le montant de TVA).
  • Au crédit :
    • Compte d'attente bancaire (pour le montant TTC).

Pour les transferts exonérés de TVA (GLI, PNO)​

  • Au débit :
    • Compte d'honoraires concerné (pour le montant total).
  • Au crédit :
    • Compte d'attente bancaire (pour le montant total).

Lors du rapprochement bancaire, une écriture supplémentaire est générée :

  • Au débit :
    • Compte d'attente bancaire.
  • Au crédit :
    • Compte bancaire principal.