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Transferts d'honoraires

Gère facilement le transfert de tes honoraires de gestion vers ton compte bancaire principal.

Présentation​

Le module de transferts d'honoraires te permet de récupérer automatiquement les sommes dues à ton agence qui sont présentes dans les comptes d'honoraires. Ce processus est essentiel pour assurer une comptabilité claire et un suivi précis de tes revenus d'agence.

Depuis 08/25, les transferts d'honoraires sont automatiques. Vous recevez chaque premier du mois tous les PDFs, nommés correctement pour votre comptabilité. Dans le corps de l'email, vous êtes informés des virements et de codes de paiement à réaliser. Vous trouverez également un fichier XML permettant le paiement en masse de tous les honoraires.

Types de transferts disponibles​

Locatik permet de traiter plusieurs types d'honoraires :

  1. Honoraires de gestion locative : Les commissions prélevées sur les loyers encaissés.
  2. Honoraires de location bailleur : Les frais facturés aux propriétaires lors de la mise en location.
  3. Honoraires de location locataire : Les frais facturés aux locataires lors de la signature du bail.
  4. Assurance GLI : Les primes d'assurance Garantie Loyers Impayés perçues.
  5. Assurance PNO : Les primes d'assurance Propriétaire Non Occupant perçues.

Comment effectuer un transfert d'honoraires​

Étape 1 : Accéder au module​

Depuis l'onglet "Comptabilité", clique sur "Transferts d'honoraires" dans le menu latéral.

Étape 2 : Créer un nouveau transfert​

  1. Clique sur le bouton "Nouveau transfert d'honoraires"
  2. Sélectionne le type d'honoraires à transférer dans le menu déroulant
  3. Choisis la période concernée en utilisant le sélecteur de dates
  4. Clique sur "Générer le document"

Étape 3 : Vérifier le récapitulatif​

Une fois le document généré, le système calcule automatiquement :

  • Le montant total des honoraires à transférer
  • La répartition entre montant HT et TVA (sauf pour les transferts GLI et PNO qui sont exonérés de TVA)
  • Un code de paiement unique pour faciliter le rapprochement bancaire

Étape 4 : Effectuer le virement bancaire​

  1. Utilise le montant indiqué pour effectuer un virement depuis ton compte séquestre vers ton compte principal
  2. Note le code de paiement généré pour faciliter le rapprochement ultérieur

Étape 5 : Rapprocher le virement​

Lorsque le virement apparaît dans ton relevé bancaire :

  1. Va dans la section "Gestion bancaire"
  2. Identifie l'opération correspondante
  3. Utilise le code de paiement pour effectuer le rapprochement automatique

Fonctionnalités avancées​

Historique des transferts​

Tu peux consulter l'historique complet de tes transferts d'honoraires à tout moment. Pour chaque transfert, tu visualises :

  • La période concernée
  • Le type d'honoraires
  • Le montant total
  • Le statut du rapprochement
  • Le code de paiement unique

Téléchargement des justificatifs​

Pour chaque transfert, un document PDF détaillé est automatiquement généré. Ce document peut être téléchargé en cliquant sur l'icône de téléchargement dans la liste des transferts.

Filtrage des transferts non rapprochés​

Tu peux filtrer la liste pour n'afficher que les transferts qui n'ont pas encore été rapprochés avec une opération bancaire, ce qui facilite le suivi de ta trésorerie.

Comptabilisation automatique​

À la génération du transfert, Locatik crée automatiquement les écritures comptables suivantes :

Pour les transferts standard (avec TVA)​

  • Au débit :
    • Compte d'honoraires concerné (pour le montant HT)
    • Compte de TVA (pour le montant de TVA)
  • Au crédit :
    • Compte d'attente bancaire (pour le montant TTC)

Pour les transferts exonérés de TVA (GLI, PNO)​

  • Au débit :
    • Compte d'honoraires concerné (pour le montant total)
  • Au crédit :
    • Compte d'attente bancaire (pour le montant total)

Lors du rapprochement bancaire, une écriture supplémentaire est générée :

  • Au débit :
    • Compte d'attente bancaire
  • Au crédit :
    • Compte bancaire principal
Astuce

Programme des transferts récurrents pour automatiser la perception de tes honoraires et maintenir un flux de trésorerie régulier pour ton agence. Ca sera bientôt automatisé pour ceux qui le souhaitent !

Attention

Les transferts d'honoraires ne concernent que les sommes déjà encaissées. Assure-toi que les opérations de gestion locative sont correctement comptabilisées avant de procéder à un transfert d'honoraires.